【2024年2月配信】日経平均が史上最高値、まだまだ割安株はゴロゴロ！

日経平均が史上最高値、まだまだ割安株はゴロゴロ！

２月の株式市場は、大幅に上昇する展開となりました。特に、日経平均の上昇が目覚ましく、史上最高値を更新しました。昨年末からの上昇率は、１７％程度となっています。
一方、同期間のTOPIXの上昇率は１３％程度です。

この間の上昇を主導したのは、外国人投資家で、特に日経平均株価への寄与度の大きい主力半導体関連株やソフトバンク、ファーストリテイリングなどの値嵩株が日経平均を大きく押し上げたと言えます。
逆に言えば、個別株を保有する投資家にとっては、日経平均が上昇しているのに、自分のポートフォリオは下落しているようなケースも多く見られたと思います。

▶ my株｜マーケット情報

以下は、株マップの株式トレンドマップです。リターン期間を過去3ヶ月、リターンを日経平均に対する「相対リターン」にしています。
これを見ると、ほぼ全てのグループが青、つまり、日経平均のリターンを下回っています。
いかに、日経平均が強い特殊な相場だったのかが分かります。

▶ 株式トレンドマップ｜相対リターン(対日経平均)／リターン期間：過去3ヶ月

さて、１月末から２月上旬にかけては、大半の企業が２０２４年３月期の第３四半期決算を発表しました。
振り返ってみると・・・
・＜売上高＞前年の同直近四半期と比較して増収した企業は対象企業のうちの６５．９％、減収した企業は３４．０％
・＜経常利益＞前年同四半期比で増益した企業は６１．１％、減益が３８．８％
・＜業績予想＞
・売上高：上方修正した企業は９．４％、下方修正が８．４％し
・経常利益：上方修正した企業は１３．１％、下方修正が６．０％
前年同直近四半期比で、売上高は３分の２の企業が増収と好調でした。経常利益についても、６割を超える企業が増益と好調を持続しています。業績予想の修正については、特に、経常利益の方で上方修正が下方修正を上回る傾向でした。
総括すると、中間期と同様に決算は概ね順調に通過したと言えます。

今回の決算のもう一つのポイントとして感じたのは、株主に対する還元の姿勢です。基本的には、増配か自社株買いということになりますが、特に予想配当の増配修正を発表する企業が多かったと思います。
一方で、投資家の増配に対する期待値も高く、好調な決算だったのに、増配修正がなかった場合の失望売りも目立ちました。決算発表イベントでの必勝法みたいなものも、時代とともに変化していると感じました。

今後の投資戦略ですが、今回は決算発表があったことから「決算で合格点の企業で割安感のある銘柄」を狙いたいと思います。特に、主力大型株の需要は高いため、主力株の中でまだまだ買える銘柄のイメージで探したいと思います。

my株　厳選スクリーニング

▶ 好決算、高配当、割安の主力大型株

・直近発表決算スコア：5以上
・今期予想PER（倍）：12以下
・今期予想配当利回り（％）：3以上
・直近四半期実績PBR（倍）：2以下
・時価総額（億円）：1000以上
・my株総合スコア：900以上
・並び替え：時価総額　降順

前述のとおり、今回の決算に対する株価の反応は様々でしたが、その後の株価は落ち着きを取り戻していると思います。日経平均は大幅に上昇していますが、個別には割安な銘柄も多いですし、長期的には日本株の魅力はまだまだ高いと考えますので、銘柄選びの参考になれば幸いです。
※スクリーニング結果は日々変動します。投資の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いします。

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2月末で現在の大会が終わり、3/1から新シーズン（第50回大会）が始まります！
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