【2023年3月配信】金融不安でリスクオフ、質への逃避方法とは？

金融不安でリスクオフ、質への逃避方法とは？

株式市場は、米国のSVB銀行破綻、欧州のクレディスイスの経営不安で混乱が広がりました。米国も欧州も国を挙げて金融危機回避の動きとなり、一旦は落ち着いた形となっています。しかしながら、米国の利上げ計画に不透明感が生じるなど、今後の不確定要素が増えたこともあり、市場はリスクオフムード、為替は円高、株価は下落基調となっています。
米国の利上げ鈍化自体は悪い材料ではありませんが、円高材料になることと、世界的な景気の悪化懸念が改めて顕在化したとも言えます。
日本株は足元ではかなり上昇していたこともあり、楽観ムードが吹き飛び、株価は大きく下落しました。ただ、足元では期末の配当取りの動きもあり、反発しています。

上記はTOPIXの週足チャートです。これを見ると、高値からは下落していますが、株価水準自体はボックス圏の範囲に収まっており、パニック的な売りは収まった様相です。

今後の見通しはどうでしょうか。
一時期のバリュー株志向は足元では逆流しており、金融や鉄鋼といった割安株が多い業種や、低PBR株などの下げがきつくなっています。中長期的には、日本株の割安性は株価の下支えになりますし、取引所の方針を発端とする低PBR株の修正もまだ終わっていないと考えます。
しかしながら、短期的にはリスクオフのムードですので、今回は質への逃避といったテーマで、より景気悪化にも強い銘柄に注目したいと思います。

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ＲＯＡとは、総資産に対する利益率で、総資産に対する収益性を表します。また、２５日乖離率の条件を入れて、短期的に出遅れ感があるものに絞りました。検索結果を見ると、医薬品など、比較的ディフェンシブな銘柄が多い印象ですが、ここから更に個別に精査をして銘柄選びの参考にされてください。

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