【2024年4月配信】米利下げ観測後退とイスラエル状況で株安、円安、決算前でどう動く？

米利下げ観測後退とイスラエル状況で株安、円安、決算前でどう動く？

４月の株式市場は大変厳しい状況となっています。米国物価指標の発表を受けて利下げ観測が後退、米国債利回りが上昇し、米国株も下落基調となりました。イスラエルとイランの状況が地政学的リスクとして嫌気されたことも相まって、日本株は下落しました。

▶ my株｜マーケット情報

為替に目を向けると、米国金利の高止まり観測を受けて円安が加速しました。現在１ドル１５５円近くとなっており、３４年ぶりの高値水準です。

従来であれば、円安＝株高の流れが多いですが、今回は悪い円安と受け止められたようです。日銀による介入の可能性が報道されていますが、今のところ動きがありません。

今後の動きを見通す上で、まず為替ですが、１５５円を超えるようなレベルではさすがに為替介入の確度が高くなると思います。仮に為替介入しても一時的に円高に修正されるだけで、また円安に戻ってくるという考え方は根強いようです。
また、介入して円高に修正されれば、日本株にはマイナスに働くとも考えられます。
結局、このまま円安が続いても円高に修正されても、日本株にはあまり良いことはないような見通しですが、それゆえ日本株が売られているとも感じます。

一方、５月に入ると、企業の決算発表が本格化します。今回は本決算ですので、影響度は大きいと思います。為替の円安については、業績や業績予想の数値に現れてきますので、その際に多くの円安メリットのある銘柄については、ポジティブ要因になるのではと期待します。

my株　厳選スクリーニング

前述の通り、市場の不透明感が高まっていて、かつ、５月からは決算発表が本格化します。また、円安が大きく進んでいる状況です。
この状況での投資戦略は、決算を見極めてから動くというのも一つの戦略ですが、今月はかなり株価が下落して、一時期に比べると手掛けやすくなってきたとも言えます。
決算前のスクリーニングとして、以下条件の銘柄を抽出します。
・円安時に株価が堅調
・毎年の決算のブレが比較的少ない
・高配当利回り
・ｍｙ株総合スコアが高い

▶ 決算前のトータル評価が高い銘柄

・ドル円相関（過去１年）：0以上
・今期予想配当利回り（％）：3以上
・業績安定性スコア：500以上
・ｍｙ株総合スコア：980以上
・並び替え：時価総額　降順

今回は、ｍｙ株総合スコアがかなり高い銘柄を抽出しています。不透明な時ほど、トータル評価が高い銘柄に頼る戦略です。
また、時価総額が降順なのでその中でもより大型株の順で表示されます。
注意点として、決算発表においては、思わぬ失望から株価やｍｙ株スコアが急落するといったこともありますので、より慎重に判断していただければと思います。
なお、このスクリーニング条件のバックテストの結果が良好でしたので公開しますね。

※スクリーニング結果は日々変動します。投資の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いします。

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