【2025年6月配信】中東情勢とトランプでリスク高まる、意外に底堅い日本株をどう考える？

中東情勢とトランプでリスク高まる、意外に底堅い日本株をどう考える？

6月の市場は、地政学的リスクの高まりと金融政策の動向が交錯する展開となりました。イスラエルによるイランへの軍事攻撃を発端に、イランが報復し、さらには米国もイランを攻撃する事態となり、中東情勢への懸念が高まりました。足元では、停戦合意となりましたが、解決したとは言い難い状況です。
一方で、米国の金融政策においては、FRBが利下げを見送る判断を下しました。市場ではリスクの高まりを受けて一部に売りが出る局面も見られましたが、全体としては株価の値動きは小さく、大きく崩れた印象はありません。

以下はTOPIXの動きです。６月に入ってからは一進一退ながら、比較的高値圏を維持しています。
投資主体別の売買動向の報道からは、国内個人の売り傾向を、企業の自社株買いの買いと、海外投資家の買いが吸収する形になっているようです。

一方、日経平均で見ると、上昇基調となっています。半導体関連株が指数に与える影響が大きく、米国を中心とする半導体関連株の好調がプラスに働いたことが主因です。

為替動向をみると、リスクオフの流れの中で円高が進んでもおかしくない局面ですが、むしろ円安基調となっています。この背景には、中東情勢で原油価格が上昇したため、日本の貿易赤字拡大の懸念が円安要因となっているようです。加えて、投機筋による円買いの巻き戻しや、日本の金利が足元では低下基調にあることも一因と考えます。

▶ my株｜マーケット情報

●業種別の動き
以下は過去１か月の東証３３業種指数の平均株価の変化率上位のランキングです。

中東情勢の悪化を受けて、原油価格が上昇していることが、鉱業や石油・石炭製品の株価上昇の要因と考えます。その他、比較的内需関連の業種が上位に来ています。

続いて、下落が大きかった業種のランキングです。

海運株は中東情勢緊迫をプラスに捉える見方もあるようですが、株価としては下落しています。鉄鋼や輸送用機器、ゴム製品などは、トランプ関税を中心とする日米交渉の進捗が見えてこないことも株価の重さにつながっているようです。

全体として、市場環境の悪化が強まる中でも、株価は意外なほど底堅く、目立った値崩れは見られません。ただし、積極的に買い増していくような局面ではないと考えます。
一方で、海外投資家の買いが示すように、日本株の相対的な割安さは強みです。長期目線では弱気になる必要はないと考えるため、現時点では、買いの余力を残しながらも、配当によるインカムゲインはしっかりキープしたいところです。

my株　厳選スクリーニング

今回は、市場のリスクが高まった際も株価下落を抑制し、着実にインカムゲインを取れるような銘柄をスクリーニングします。

▶ 市場リスクが高まる局面でも、下落を抑えてインカムゲインを着実に狙える銘柄

・過去５２週ボラティリティ（％）：25以下
・今期予想配当利回り（％）：4以上
・時価総額（億円）：300以上
・my株総合スコア：900以上
・並び替え：ｍｙ株総合スコア　降順

株価の値動きの激しさを表すボラティリティを年率２５％以下にし、値動きが比較的緩やかな銘柄に絞ります。その上で、予想配当利回りが高く、時価総額である程度の企業規模を持つ会社に絞りました。最後にｍｙ株総合スコアが高い銘柄でランキングしています。
株価の動きは地味だけど、配当が高く、長期保有に安心感のある銘柄を発掘していただければ幸いです。

※スクリーニング結果は日々変動します。投資の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いします。

my株・株マップYouTube【公式】チャンネルより

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本人認証サービス（3Dセキュア）導入のお知らせ

この度弊社では、お客様により安全にクレジットカード決済を実施いただけるよう2025年7月初旬より本人認証サービス「3Dセキュア2.0」を導入いたします。
詳しくは以下お知らせをご確認いただきますようお願い申し上げます。
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今月も最後までお読みいただきありがとうございました。